Pressupostos
22/03/2015
PRESSUPOST EXERCICI 2015
| PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2015 | INGRESSOS | ||
| PARTIDA | DENOMINACIÓ | IMPORT | TOTALS |
| CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES | 245.000,00 | ||
| 112.01 | IBI de naturalesa rústica | 2.000,00 | |
| 113.01 | IBI de naturalesa urbana | 180.000,00 | |
| 114.01 | IBI rústica BICES | 12.000,00 | |
| 115.01 | Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 32.000,00 | |
| 116.01 | Impost increment valor terrenys - plusvàlua | 10.000,00 | |
| 130.01 | Impost sobre activitats econòmiques | 9.000,00 | |
| CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES | 30.000,00 | ||
| 290.01 | Impostos sobre constr., instal·lacions i obres | 30.000,00 | |
| CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS | 88.582,08 | ||
| 300.01 | Subministrament daigua potable a domicili | 19.000,00 | |
| 301.01 | Taxa sanejament | 1.000,00 | |
| 309.01 | Taxa cementiri municipal | 1.000,00 | |
| 309.02 | Taxa llar infants | 45.000,00 | |
| 309.03 | Taxa lloguer camp de futbol | 500,00 | |
| 309.04 | Taxa lloguer taules i cadires | 700,00 | |
| 309.05 | Taxa lloguer sales municipals | 1.000,00 | |
| 309.06 | Taxa serveis de Tanatori Municipal | 2.500,00 | |
| 329.01 | Taxa obertura establiments | 1.000,00 | |
| 329.03 | Taxa retirada de vehicles abandonats | 100,00 | |
| 329.04 | Taxa per ocupació de terrenys dús públic | 1.000,00 | |
| 329.05 | Taxa per lentrada de vehicles per les voreres | 900,00 | |
| 329.06 | Taxa per expedició de documents | 5.000,00 | |
| 392.11 | Recàrrec apremi | 4.500,00 | |
| 399.01 | Altres ingressos diversos | 5.382,08 | |
| CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 269.453,00 | ||
| 420.01 | Participació en els tributs de lEstat | 150.000,00 | |
| 450.01 | Participació en els ingressos de la Generalitat | 55.000,00 | |
| 450.02 | Aportacio Generalitat despeses alts càrrecs | 17.600,00 | |
| 450.04 | Subvenció Generalitat Justícia | 950,00 | |
| 450.05 | Subvencio manteniment consultori | 2.303,00 | |
| 450.07 | Altres transf. Corrents Generalitat | 2.000,00 | |
| 461.01 | Subvenció Diputació ints. Préstec | 4.500,00 | |
| 461.02 | Subvenció Diputació manteniment consultori | 7.500,00 | |
| 461.03 | Subvenció Diputació Llar Infants | 22.600,00 | |
| 499.01 | Ajuts privats diversos | 1.000,00 | |
| 499.02 | Cursa Ultra Trail i Matxicots | 6.000,00 | |
| CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS | 237.000,00 | ||
| 534.01 | Interessos de dipòsits bancaris | 800,00 | |
| 541.01 | Aprofitament local antic escorxador | 3.200,00 | |
| 552.01 | Centrals elèctriques | 40.000,00 | |
| 552.02 | Aportació ingressos bruts Telefònia fix i mobil | 8.000,00 | |
| 552.03 | Aportació ingressos bruts Fecsa | 10.000,00 | |
| 554.01 | Aprofitaments agrícoles i forestals | ||
| fusta, pastures/ Caçadors | 10.000,00 | ||
| 555.01 | Central hidroelèctrica | 150.000,00 | |
| 555.02 | Central Fotovoltàica | 15.000,00 | |
| CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS | 1.000,00 | ||
| 600.01 | Vendes patrimonials. Terrenys i solars | 1.000,00 | |
| CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 436.150,00 | ||
| 720.01 | Subvencions inversions Estat | 1.000,00 | |
| 750.85 | Actuacions GFS 2015 | 50.000,00 | |
| 750.87 | Subvencions inversions Generalitat | 30.000,00 | |
| 750.88 | Inversions en manteniment de camins | 5.000,00 | |
| 750.89 | Fira de Rialp | 10.000,00 | |
| 750.90 | Inversions en turisme i promoció econòmica | 10.000,00 | |
| 761.01 | DL. Inversions en Patrimoni Cultural | 100.700,00 | |
| 761.02 | Subvencions inversions Diputació de Lleida | 229.450,00 | |
| CAPÍTOL 9. ACTIUS FINANCERS | 1.000,00 | ||
| 941.01 | Avals i fiançes rebuts | 1.000,00 | |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 1.308.185,08 |
| PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2015 | ||||
| PARTIDA | DENOMINACIÓ | IMPORT | TOTALS | |
| CAP I | DESPESES DE PERSONAL | 370.570,00 | ||
| 10 | CÀRRECS ELECTES | |||
| 912 | 100.01 | Remuneracions càrrecs electes | 17.600,00 | |
| 12 | PERSONAL FUNCIONARI | |||
| 920 | 120.01 | Sous Grup A.1 | 16.300,00 | |
| 920 | 120.06 | Triennis | 4.400,00 | |
| 920 | 121.01 | Complement de Destí | 7.000,00 | |
| 920 | 121.02 | Complement Específic | 10.420,00 | |
| 13 | PERSONAL LABORAL FIX | |||
| 920 | 130.01 | Administració | 22.800,00 | |
| 920 | 130.02 | Brigada | 30.700,00 | |
| 920 | 130.03 | Brigada | 23.500,00 | |
| 920 | 130.04 | Brigada | 17.100,00 | |
| 920 | 130.05 | Brigada | 7.100,00 | |
| 920 | 130.06 | Neteja | 17.100,00 | |
| 920 | 130.07 | Administració | 30.400,00 | |
| 920 | 130.08 | Brigada | 19.500,00 | |
| 14 | ALTRE PERSONAL | |||
| 324 | 143.03 | Llar Infants | 26.650,00 | |
| 324 | 143.05 | Llar Infants | 21.000,00 | |
| 324 | 143.06 | Llar Infants | 21.000,00 | |
| 16 | QUOTES I DESPESA SOCIAL | |||
| 221 | 160.01 | Quotes socials personal | 72.000,00 | |
| 221 | 160.02 | Quotes socials càrrecs electes | 5.400,00 | |
| 221 | 160.03 | Despeses formació | 600,00 | |
| CAP II | DESPESES CORENTS | 338.530,52 | ||
| 20 | ARRENDAMENTS | |||
| 920 | 203.01 | Lloguers de maquinaria- renting | 600,00 | |
| 920 | 206.01 | Leasing equips informàtics | 2.100,00 | |
| 21 | REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERV. | |||
| 450 | 210.01 | Rep i conservació infraest municipals | 40.000,00 | |
| Carrers | ||||
| Camins, senders , llera riu | ||||
| Jardins, places | ||||
| 450 | 212.01 | Rep. i conservació edificis | 15.000,00 | |
| 333 | 212.02 | Locals d'usos culturals | 5.000,00 | |
| 231 | 212.03 | Consultori | 10.000,00 | |
| 425 | 212.04 | Central | 10.000,00 | |
| 450 | 212.05 | Rep. i conservació equipaments | 9.000,00 | |
| 342 | 212.06 | Cam de futbol/àrea esportiva | 10.000,00 | |
| 164 | 212.07 | Cementiri | 2.000,00 | |
| 165 | 213.01 | Rep i conservació enllumenat públic | 8.000,00 | |
| 161 | 213.02 | Rep i conservació xarxa aigua pública | 13.000,00 | |
| 161 | 213.03 | Cloració- 2015 Consell Comarcal | 11.000,00 | |
| 450 | 213.04 | Mant. Vehicles i maquinària. Desp. Corrent brigada | 10.000,00 | |
| 22 | MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES | |||
| 920 | 220.01 | Despeses Oficina. (material, edictes, etc) | 9.000,00 | |
| 920 | 221.01 | 00 Sub. (electricitat ) | 44.830,52 | |
| 920 | 221.02 | Gas calefacció | 8.000,00 | |
| 920 | 221.04 | Carburant vehicles | 5.000,00 | |
| 920 | 221.05 | Productes neteja | 2.000,00 | |
| 920 | 221.99 | Altres subministres | 1.000,00 | |
| 920 | 222.01 | Comunicacions (telèfon, fax, etc.) | 10.500,00 | |
| 920 | 222.99 | Altres comunicacions | 1.000,00 | |
| 224 | Primes d'assegurances | |||
| 920 | 224.01 | Vehicles | 1.800,00 | |
| 920 | 224.02 | Edificis, multirisc empresarial | 2.400,00 | |
| 920 | 224.03 | RC | 2.000,00 | |
| 920 | 224.04 | Central -edifici-canal-presa-salt- | 4.000,00 | |
| 920 | 224.05 | Accidents col.lectiu - 17 persones | 800,00 | |
| 920 | 224.06 | Central Fotovoltaica. | 1.000,00 | |
| 920 | 224.07 | Responsabilitat càrrecs electes | 2.500,00 | |
| 920 | 226.01 | Atencions protocolàries i representatives | 4.000,00 | |
| 920 | 226.04 | Serveis jurídics municipals | 4.000,00 | |
| 338 | 226.09 | Festes populars | 33.500,00 | |
| Rialp (21000+ 3.000 dinar St.Cosme) | ||||
| Roní (1.500,00 ) | ||||
| Escàs (1000,00 ) | ||||
| Surp (1000,00 ) | ||||
| Caregue (1000,00 ) | ||||
| Rodés (1000,00 ) | ||||
| Beraní (1000,00 ) | ||||
| Altres festes (3000 ) | ||||
| 929 | 226.99 | Altres despeses diverses | 18.000,00 | |
| 932 | 227.08 | 02 Gestió recaptació tributària de la Diputació | 5.000,00 | |
| 920 | 227.06 | Estudis i treballs tècnics. (tecnics municipals) | 12.000,00 | |
| 920 | 227.99 | Altres feines fets per empreses i professionals | 16.000,00 | |
| 23 | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | |||
| 912 | 230.01 | Dietes membres corporació | 4.000,00 | |
| 920 | 230.02 | Dietes personal | 500,00 | |
| CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES | 17.000,00 | |||
| 31 | DE PRÈSTECS | |||
| 11 | 310.01 | Interessos bancaris | 16.000,00 | |
| 35 | ALTRES DESPESES | |||
| 11 | 359.01 | Altres despeses | 1.000,00 | |
| 46 | A CONSELLS COMARCALS | |||
| 943 | 465.01 | Serveis Socials Consell Comarcal | 5.000,00 | |
| 943 | 465.02 | Pla de Neu Consell Comarcal | 4.900,00 | |
| 47 | A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE | |||
| 925 | 479.01 | 00 Atencions benèfiques i assistencials | 1.000,00 | |
| 231 | 479.03 | 03 Varis: Ajuts escolars o indigents (alimentació) | 1.000,00 | |
| 341 | 479.04 | Subvencions Escola Futbol Rialp | 5.000,00 | |
| 341 | 479.05 | Subvencions CF Rialp | 5.000,00 | |
| 334 | 479.06 | Subvencions + F. Música | 5.000,00 | |
| 924 | 479.07 | Subvencions AMPA | 1.000,00 | |
| 341 | 479.08 | Subv. Activitats esportives | 1.000,00 | |
| 334 | 479.09 | Aportació Consorci Escola Música | 1.950,00 | |
| 341 | 479.10 | Subvencions Centre Excursionista de Rialp | 1.000,00 | |
| 924 | 479.11 | Subvencions Associació de dones de Rialp | 1.000,00 | |
| 341 | 479.12 | Cursa Ultra Trail i Matxicots | 6.000,00 | |
| CAPÍTOL 5. | FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA | 150.000,00 | ||
| 920 | 500.01 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 150.000,00 | |
| CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS | 345.000,00 | |||
| 336 | 609.01 | DL. Inversions en Patrimoni Cultural | 30.000,00 | |
| 450 | 619.04 | DL. Inversions | 190.000,00 | |
| 450 | 619.05 | Obres Inversions estatals | 1.000,00 | |
| 420 | 623.01 | Inversions en maquinària i instal·lacions | 3.000,00 | |
| 425 | 623.02 | Inversions Central Elèctrica | 15.000,00 | |
| 450 | 629.01 | Altres inversions.Subv. GC | 30.000,00 | |
| 170 | 681.01 | Actuacions GFS 2015 | 50.000,00 | |
| 170 | 681.07 | Inversions en manteniment de camins | 6.000,00 | |
| 4311 | 681.08 | Fira de Rialp | 10.000,00 | |
| 432 | 681.09 | Inversions en turisme i promoció econòmica | 10.000,00 | |
| (inclou Curs Esquí i Manteniment pàg. Web) | ||||
| CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS | 48.234,56 | |||
| 91 | Amortització de prèstecs | |||
| 913 | Amortització préstecs mig i llarg termini ens SP | |||
| 11 | 913.02 | 00 La Caixa 358924-82 | 10.495,53 | |
| 11 | 913.03 | 00 Caixa Catalunya 9618953344 | 13.869,51 | |
| 11 | 913.05 | 00 Banc Crèdit Local 9542580941 | 13.869,52 | |
| 11 | 913.06 | 00 Prèstec Fotovoltàica | 10.000,00 | |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 2015 | 1.308.185,08 | |||
03/07/2014
Pressupostos de l'exercici 2014
Resum d'ingressos per capítols
Capítol 1
Impostos directes 245.000,00
Capítol 2
Impostos indirectes 25.000,00
Capítol 3
Taxes i altres ingressos 88.582,08
Capítol 4
Transferències corrents 273.453,00
Capítol 5
Ingressos patrimonials 244.500,00
Capítol 6
Alienació inversions reals 1.000,00
Capítol 7
Transferències de capital 517.190,00
Capítol 8
Actius financers 1.000,00
Total pressupost d'ingressos de l'exercici 2014 1.395.725,08
Resum de despeses per capítols
Capítol 1
Despeses de personal 395.570,00
Capítol 2
Despeses en béns corrents i de serveis 495.830,52
Capítol 3
Despeses financeres 17.000,00
Capítol 4
Transferències corrents 42.900,00
Capítol 5
Inversions reals 396.190,00
Capítol 6
Passius financers 48.234,56
Total pressupost de despeses de l'exercici 2014 1.395.725,08
07/02/2013
Pressupost de l'exercici 2013
Resum d'ingressos per capítols
Capítol 1
Impostos directes 230.000,00
Capítol 2
Impostos indirectes 30.000,00
Capítol 3
Taxes i altres ingressos 100.100,00
Capítol 4
Transferències corrents 286.165,08
Capítol 5
Ingressos patrimonials 246.500,00
Capítol 6
Alienació inversions reals 1.000,00
Capítol 7
Transferències de capital 500.498,160
Capítol 8
Actius financers 101.000,00
Total pressupost d'ingressos de l'exercici 2013 1.495.263,24
Resum de despeses per capítols
Capítol 1
Despeses de personal 384.450,00
Capítol 2
Despeses en béns corrents i de serveis 355.330,52
Capítol 3
Despeses financeres 17.000,00
Capítol 4
Transferències corrents 37.500,00
Capítol 5
Inversions reals 652.748,16
Capítol 6
Passius financers 48.234,56
Total pressupost de despeses de l'exercici 2013 1.495.263,24
22/04/2012
Pressupost de l'exercici 2012
Resum d'ingressos per capítols
Capítol 1
Impostos directes 197.000,00
Capítol 2
Impostos indirectes 50.000,00
Capítol 3
Taxes i altres ingressos 95.700,00
Capítol 4
Transferències corrents 309.422,20
Capítol 5
Ingressos patrimonials 246.200,00
Capítol 6
Alienació inversions reals 1.000,00
Capítol 7
Transferències de capital 432.812,00
Capítol 8
Actius financers 255.000,00
Total pressupost d'ingressos de l'exercici 2012 1.587.134,20
Resum de despeses per capítols
Capítol 1
Despeses de personal 407.300,00
Capítol 2
Despeses en béns corrents i de serveis 38.177,30
Capítol 3
Despeses financeres 3.900,00
Capítol 4
Transferències corrents 39.300,00
Capítol 5
Inversions reals 737.222,34
Capítol 6
Passius financers 61.234,56
Total pressupost de despeses de l'exercici 2012 1.587.134,20
